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陕国投·合正普惠1期证券投资汇合资金信任方案 (运转中)

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信任方案称号 陕国投·合正普惠1期证券投资汇合资金信任方案 (运转中)
建立日期 2012-08-03
估计年收益详情
资金范围 0万元
资金用处 证券
信任限期 10年
肇端日期: 完毕日期: 显现范例:
估值日 沪深 300 单元净值 累计净值 同期指数变更% 净值收益率%
2019年06月10日 3565 121.09 121.09 51.51 21.09
2019年06月06日 3565 120.11 120.11 51.51 20.11
2019年05月31日 3630 122.04 122.04 54.27 22.04
2019年05月24日 3594 121.26 121.26 52.74 21.26
2019年05月17日 3649 121.28 121.28 55.08 21.28
2019年05月10日 3730 125.07 125.07 58.52 25.07
2019年04月30日 3913 131.09 131.09 66.3 31.09
2019年04月26日 3889 133.16 133.16 65.28 33.16
2019年04月19日 4121 137.67 137.67 75.14 37.67
2019年04月12日 3989 135.57 135.57 69.53 35.57
2019年04月10日 4086 137.96 137.96 73.65 37.96
2019年04月04日 4062 139.67 139.67 72.63 39.67
2019年03月29日 3872 131.86 131.86 64.56 31.86
2019年03月22日 3834 131.45 131.45 62.94 31.45
2019年03月15日 3745 128.36 128.36 59.16 28.36
2019年03月08日 3658 129 129 55.46 29
2019年03月01日 3750 127.99 127.99 59.37 27.99
2019年02月22日 3520 122.45 122.45 49.6 22.45
2019年02月15日 3339 119.31 119.31 41.9 19.31
2019年02月01日 3247 116.68 116.68 37.99 16.68
2019年01月25日 3184 117.1 117.1 35.32 17.1
2019年01月18日 3168 116.85 116.85 34.64 16.85
2019年01月11日 3095 117.01 117.01 31.53 17.01
2019年01月10日 3073 117.2 117.2 30.6 17.2
2019年01月04日 3036 117.08 117.08 29.03 17.08
2018年12月28日 3011 116.18 116.18 27.96 16.18
2018年12月21日 3029 116.54 116.54 28.73 16.54
2018年12月14日 3166 117.89 117.89 34.55 17.89
2018年12月10日 3145 118.05 118.05 33.66 18.05
2018年12月07日 3182 118.45 118.45 35.23 18.45
2018年11月30日 3173 118.05 118.05 34.85 18.05
2018年11月23日 3143 117.07 117.07 33.57 17.07
2018年11月16日 3258 119.07 119.07 38.46 19.07
2018年11月09日 3167 117.25 117.25 34.59 17.25
2018年11月02日 3290 118.02 118.02 39.82 18.02
2018年10月26日 3174 116.42 116.42 34.89 16.42
2018年10月19日 3135 116.41 116.41 33.23 16.41
2018年10月12日 3171 115.86 115.86 34.76 15.86
2018年10月10日 3282 117.53 117.53 39.48 17.53
2018年09月28日 3439 119.23 119.23 46.15 19.23
2018年09月21日 3410 119.44 119.44 44.92 19.44
2018年09月14日 3242 118.54 118.54 37.78 18.54
2018年09月10日 3230 118.38 118.38 37.27 18.38
2018年09月07日 3278 119.71 119.71 39.31 19.71
2018年08月31日 3335 120.28 120.28 41.73 20.28
2018年08月24日 3325 120.14 120.14 41.31 20.14
2018年08月17日 3230 119.42 119.42 37.27 19.42
2018年08月10日 3405 121.39 121.39 44.71 21.39
2018年08月10日 3405 121.39 121.39 44.71 21.39
2018年08月03日 3315 121.71 121.71 40.88 21.71
2018年07月27日 3521 124.11 124.11 49.64 24.11
2018年07月20日 3493 124.99 124.99 48.45 24.99
2018年07月13日 3493 125.81 125.81 48.45 25.81
2018年07月10日 3468 125.55 125.55 47.39 25.55
2018年07月06日 3365 125.03 125.03 43.01 25.03
2018年06月29日 3511 125.85 125.85 49.21 25.85
2018年06月22日 3609 124.84 124.84 53.38 24.84
2018年06月15日 3753 127.33 127.33 59.5 27.33
2018年06月08日 3780 127.99 127.99 60.65 27.99
2018年06月01日 3771 128.25 128.25 60.26 28.25
2018年05月25日 3817 130.25 130.25 62.22 30.25
2018年05月18日 3903 130.55 130.55 65.87 30.55
2018年05月11日 3873 130.25 130.25 64.6 30.25
2018年05月10日 3893 131.13 131.13 65.45 31.13
2018年05月04日 3775 131.06 131.06 60.43 31.06
2018年04月27日 3757 131.81 131.81 59.67 31.81
2018年04月20日 3761 133.41 133.41 59.84 33.41
2018年04月13日 3871 132.83 132.83 64.51 32.83
2018年04月10日 3927 133.84 133.84 66.89 33.84
2018年04月04日 3855 133.46 133.46 63.83 33.46
2018年03月30日 3899 132.96 132.96 65.7 32.96
2018年03月23日 3905 130.49 130.49 65.96 30.49
2018年03月16日 4056 134.67 134.67 72.38 34.67
2018年03月09日 4109 136.18 136.18 74.63 36.18
2018年03月02日 4016 132.97 132.97 70.68 32.97
2018年02月23日 4071 134.07 134.07 73.01 34.07
2018年02月14日 3967 132.61 132.61 68.59 32.61
2018年02月09日 3840 131.04 131.04 63.2 31.04
2018年02月02日 4271 139.98 139.98 81.51 39.98
2018年01月26日 4381 142.98 142.98 86.19 42.98
2018年01月19日 4285 139.12 139.12 82.11 39.12
2018年01月12日 4225 136.06 136.06 79.56 36.06
2018年01月10日 4208 135.38 135.38 78.84 35.38
2018年01月05日 4138 134.92 134.92 75.86 34.92
2017年12月29日 4030 133.72 133.72 71.27 33.72
2017年12月22日 4054 134.11 134.11 72.29 34.11
2017年12月15日 3980 133.16 133.16 69.15 33.16
2017年12月08日 4003 135.85 135.85 70.12 35.85
2017年12月01日 3998 136.61 136.61 69.91 36.61
2017年11月24日 4104 138.37 138.37 74.42 38.37
2017年11月17日 4120 139.74 139.74 75.1 39.74
2017年11月10日 4111 143.13 143.13 74.71 43.13
2017年11月03日 3992 141.62 141.62 69.66 41.62
2017年10月27日 4021 145.37 145.37 70.89 45.37
2017年10月20日 3926 145.19 145.19 66.85 45.19
2017年10月13日 3921 146.13 146.13 66.64 46.13
2017年10月10日 3889 145.86 145.86 65.28 45.86
2017年09月29日 3837 144 144 63.07 44
2017年09月22日 3837 143.65 143.65 63.07 43.65
2017年09月15日 3831 144.69 144.69 62.81 44.69
2017年09月08日 3825 143.1 143.1 62.56 43.1
2017年09月01日 3830 142.01 142.01 62.77 42.01
2017年08月25日 3795 140.82 140.82 61.28 40.82
2017年08月18日 3724 141.28 141.28 58.27 41.28
2017年08月11日 3647 137.99 137.99 54.99 37.99
2017年08月10日 3716 139.01 139.01 57.93 39.01
2017年07月28日 3721 139.64 139.64 58.14 39.64
2017年07月21日 3728 137.59 137.59 58.44 37.59
2017年07月14日 3703 139.56 139.56 57.37 39.56
2017年07月10日 3654 141.99 141.99 55.29 41.99
2017年07月07日 3655 142.98 142.98 55.33 42.98
2017年06月30日 3666 140.4 140.4 55.8 40.4
2017年06月23日 3622 139.08 139.08 53.93 39.08
2017年06月16日 3518 139.34 139.34 49.51 39.34
2017年06月09日 3576 139.41 139.41 51.98 39.41
2017年06月02日 3486 137.09 137.09 48.15 37.09
2017年05月26日 3480 137.51 137.51 47.9 37.51
2017年05月19日 3403 138.77 138.77 44.62 38.77
2017年05月12日 3385 136.69 136.69 43.86 36.69
2017年05月10日 3338 137.71 137.71 41.86 37.71
2017年05月05日 3382 140.66 140.66 43.73 40.66
2017年04月28日 3439 142.67 142.67 46.15 42.67
2017年04月21日 3466 143.43 143.43 47.3 43.43
2017年04月14日 3486 146.32 146.32 48.15 46.32
2017年04月10日 3505 147.52 147.52 48.96 47.52
2017年04月07日 3517 147.78 147.78 49.47 47.78
2017年03月31日 3489 144.2 144.2 48.28 44.2
2017年03月24日 3489 146.94 146.94 48.28 46.94
2017年03月17日 3445 145.57 145.57 46.41 45.57
2017年03月10日 3427 145.58 145.58 45.64 45.58
2017年03月03日 3427 146.54 146.54 45.64 46.54
2017年02月24日 3473 147.56 147.56 47.6 47.56
2017年02月17日 3421 145.41 145.41 45.39 45.41
2017年02月10日 3413 145.51 145.51 45.05 45.51
2017年02月03日 3364 144.69 144.69 42.97 44.69
2017年01月26日 3388 144.54 144.54 43.99 44.54
2017年01月20日 3354 143.94 143.94 42.54 43.94
2017年01月13日 3319 145.35 145.35 41.05 45.35
2017年01月10日 3358 146.55 146.55 42.71 46.55
2017年01月06日 3347 147.11 147.11 42.24 47.11
2016年12月30日 3310 145.44 145.44 40.67 45.44
2016年12月23日 3307 145.7 145.7 40.54 45.7
2016年12月16日 3346 145.79 145.79 42.2 45.79
2016年12月09日 3493 146.9 146.9 48.45 46.9
2016年12月02日 3528 146.63 146.63 49.94 46.63
2016年11月25日 3521 147.43 147.43 49.64 47.43
2016年11月18日 3417 147.87 147.87 45.22 47.87
2016年11月11日 3417 147.23 147.23 45.22 47.23
2016年11月10日 3391 147.48 147.48 44.11 47.48
2016年11月04日 3340 147.54 147.54 41.95 47.54
2016年10月28日 3340 147.76 147.76 41.95 47.76
2016年10月21日 3328 147.18 147.18 41.44 47.18
2016年10月14日 3305 146.71 146.71 40.46 46.71
2016年10月10日 3293 146.83 146.83 39.95 46.83
2016年09月30日 3253 145.94 145.94 38.25 45.94
2016年09月23日 3275 146.73 146.73 39.18 46.73
2016年09月14日 3238 144.77 144.77 37.61 44.77
2016年09月09日 3318 146.85 146.85 41.01 46.85
2016年09月02日 3314 146.11 146.11 40.84 46.11
2016年08月26日 3307 145.7 145.7 40.54 45.7
2016年08月19日 3365 146.69 146.69 43.01 46.69
2016年08月12日 3294 143.76 143.76 39.99 43.76
2016年08月10日 3243 143.53 143.53 37.82 43.53
2016年08月05日 3205 142.86 142.86 36.21 42.86
2016年07月29日 3203 142.32 142.32 36.12 42.32
2016年07月22日 3225 143.29 143.29 37.06 43.29
2016年07月15日 3276 143.66 143.66 39.23 43.66
2016年07月08日 3154 142.79 142.79 34.04 42.79
2016年07月01日 3154 142.57 142.57 34.04 42.57
2016年06月24日 3077 141.12 141.12 30.77 41.12
2016年06月17日 3110 140.16 140.16 32.17 40.16
2016年06月08日 3163 140.17 140.17 34.42 40.17
2016年06月03日 3189 140.6 140.6 35.53 40.6
2016年05月27日 3062 139.48 139.48 30.13 39.48
2016年05月20日 3078 138.56 138.56 30.81 38.56
2016年05月13日 3074 138.8 138.8 30.64 38.8
2016年05月10日 3069 138.63 138.63 30.43 38.63
2016年05月06日 3130 139.14 139.14 33.02 39.14
2016年04月29日 3156 139.21 139.21 34.13 39.21
2016年04月22日 3174 138.59 138.59 34.89 38.59
2016年04月15日 3272 139.43 139.43 39.06 39.43
2016年04月08日 3185 138.61 138.61 35.36 38.61
2016年04月01日 3221 138.79 138.79 36.89 38.79
2016年03月25日 3197 138.5 138.5 35.87 38.5
2016年03月18日 3171 138.17 138.17 34.76 38.17
2016年03月11日 3018 136.81 136.81 28.26 36.81
2016年03月10日 3013 136.84 136.84 28.05 36.84
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2016年01月08日 3361 150.43 150.43 42.84 50.43
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2015年12月18日 3767.91 159.85 159.85 60.13 59.85
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2014年12月31日 3533 115.43 115.43 50.15 15.43
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2014年12月19日 3383 117.85 43.77 17.85
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2014年08月01日 2329 100.26 100.26 -1.02 0.26
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2014年05月23日 2034 90.37 90.37 -13.56 -9.63
2014年05月16日 2026 90.51 90.51 -13.9 -9.49
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2013年12月27日 2303 97.32 97.32 -2.12 -2.68
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2013年08月23日 2286 94.71 94.71 -2.85 -5.29
2013年08月16日 2304 94.46 94.46 -2.08 -5.54
2013年08月09日 2286 94.62 94.62 -2.85 -5.38
2013年08月02日 2247 93.38 93.38 -4.5 -6.62
2013年07月26日 2224 92.93 92.93 -5.48 -7.07
2013年07月19日 2190 90.83 90.83 -6.93 -9.17
2013年07月12日 2275 91.76 91.76 -3.31 -8.24
2013年07月10日 2224 89.91 89.91 -5.48 -10.09
2013年07月05日 2226 90.89 90.89 -5.4 -9.11
2013年06月28日 2200 90.71 90.71 -6.5 -9.29
2013年06月21日 2317 94.87 94.87 -1.53 -5.13
2013年06月14日 2416 97.86 97.86 2.68 -2.14
2013年06月07日 2484 98.78 98.78 5.57 -1.22
2013年05月31日 2606 103.03 103.03 10.75 3.03
2013年05月24日 2597 101.84 101.84 10.37 1.84
2013年05月17日 2592 99.94 99.94 10.16 -0.06
2013年05月10日 2540 98.1 98.1 7.95 -1.9
2013年05月03日 2492 97.24 97.24 5.91 -2.76
2013年04月26日 2447 95.66 95.66 3.99 -4.34
2013年04月19日 2533 97.4 97.4 7.65 -2.6
2013年04月12日 2462 94.05 94.05 4.63 -5.95
2013年04月10日 2485 94.42 94.42 5.61 -5.58
2013年04月03日 2483 93.9 93.9 5.52 -6.1
2013年03月29日 2495 95.2 95.2 6.03 -4.8
2013年03月22日 2618 97.93 97.93 11.26 -2.07
2013年03月15日 2539 97.1 97.1 7.9 -2.9
2013年03月08日 2606 99.49 99.49 10.75 -0.51
2013年03月01日 2668 102.54 102.54 13.39 2.54
2013年02月22日 2596 100.37 100.37 10.33 0.37
2013年02月08日 2771 103.65 103.65 17.76 3.65
2013年02月01日 2743 102.42 102.42 16.57 2.42
2013年01月25日 2571 100.34 100.34 9.26 0.34
2013年01月18日 2595 101.8 101.8 10.28 1.8
2013年01月11日 2483 99.27 99.27 5.52 -0.73
2013年01月10日 2530 100.33 100.33 7.52 0.33
2013年01月04日 2524 99.85 99.85 7.27 -0.15
2012年12月28日 2480 99.23 99.23 5.4 -0.77
2012年12月21日 2372 98.57 98.57 0.81 -1.43
2012年12月14日 2355 98.1 98.1 0.08 -1.9
2012年12月10日 2271 97.81 97.81 -3.48 -2.19
2012年12月07日 2246 97.87 97.87 -4.55 -2.13
2012年11月30日 2139 97.51 97.51 -9.09 -2.49
2012年11月23日 2192 97.82 97.82 -6.84 -2.18
2012年11月16日 2177 97.79 97.79 -7.48 -2.21
2012年11月09日 2240 98.03 98.03 -4.8 -1.97
2012年11月02日 2306 98.42 98.42 -2 -1.58
2012年10月26日 2247 98.16 98.16 -4.5 -1.84
2012年10月19日 2332 98.73 98.73 -0.89 -1.27
2012年10月12日 2304 98.71 98.71 -2.08 -1.29
2012年10月10日 2324 98.68 98.68 -1.23 -1.32
2012年09月28日 2293 98.84 98.84 -2.55 -1.16
2012年09月21日 2199 98.16 98.16 -6.54 -1.84
2012年09月14日 2315 98.48 98.48 -1.61 -1.52
2012年09月10日 2326 98.51 98.51 -1.15 -1.49
2012年09月07日 2317 98.65 98.65 -1.53 -1.35
2012年08月31日 2204 98.25 98.25 -6.33 -1.75
2012年08月24日 2275 98.57 98.57 -3.31 -1.43
2012年08月17日 2313 98.83 98.83 -1.7 -1.17
2012年08月10日 2399 99.76 99.76 1.95 -0.24
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