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序号 产物 开放日 认购出发点(万元) 单元净值 累计净值 沪深300同期指数变更% 净值同期变更% 建立日期 更新日期
1 陕国投·鑫增加1号证券投资汇合资金信任方案 22日 100万 35.31 35.31 -37.15 -64.69 2008.01.10 2019.06.06
2 陕国投·朱雀(一期)证券投资汇合资金信任方案 15日 100万 448.02 448.02 82.36 348.02 2008.11.11 2019.05.15
3 陕国投·和禄1号证券投资汇合资金信任方案 每月末最初工作日 100 211.366 211.366 19.27 111.37 2009.06.10 2019.06.06
4 陕国投·朱雀13期证券投资汇合资金方案 15日 100万 300.22 300.22 -0.34 200.22 2009.12.10 2019.06.06
5 陕国投·瀚信生长1期证券投资汇合资金信任方案 20日 100万 71.4579 77.2622 10.71 -28.54 2010.02.11 2019.06.06
6 陕国投·瀚信生长5期证券投资汇合资金信任方案 20日 100万 70.18 70.18 6.16 -29.82 2010.03.29 2019.06.06
7 陕国投·天富3号证券投资汇合资金信任方案 20日 100万 70.23 70.23 5.5 -29.77 2010.04.09 2019.06.06
8 陕国投·新思哲1期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 497.35 497.35 10.17 397.35 2010.04.21 2019.06.10
9 陕国投·瀚信生长4期证券投资汇合资金信任方案 20日 100万 71.61 71.61 16.5 -28.39 2010.04.29 2019.06.06
10 陕国投·新代价12号证券投资汇合资金信任方案 15日 100万 53.31 53.31 24.3 -46.69 2010.05.14 2019.06.06
11 陕国投·瀚信生长6期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 74.23 74.23 29.8 -25.77 2010.06.09 2019.06.10
12 陕国投·鼎锋8期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 213.85 213.85 18.63 113.85 2010.10.08 2019.06.10
13 陕国投·泰瓴-泰九1期证券投资汇合资金信任方案 10日 100万 99.27 99.27 6.99 -0.73 2010.10.19 2019.06.10
14 陕国投·泰瓴-泰九2期证券投资汇合资金信任方案 10日 300万 97.92 97.92 6.87 -2.08 2010.10.29 2019.06.10
15 陕国投·世通5期证券投资汇合资金信任方案 20日 300万 54.97 54.97 6.96 -45.03 2011.04.11 2019.06.06
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