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合正普惠1期2014年第1季度信任事务管理报告书 工夫:2014-04-10

陕国投·合正普惠1期证券投资汇合资金信任方案

信任事务管理报告书

(2014年第1季度)

尊崇的委托人暨受益人: 

我公司于2012年8月3日倡议设立了“陕国投·合正普惠1期证券投资汇合资金信任方案”(以下简称“本信任” ),并作为受托人管理本信任。现受托人就本信任2013年12月10日至2014年3月10日的信任事件向委托人及受益人陈述以下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性卖力。本报告书中的内容由本信任的受托人卖力注释。 

一、信任方案基本情况 

信任方案建立日期:2012年8月3日

信任方案限期:10年

信任方案开放日:每个月10日,投资者能够赎回或申购

信任方案受托人:陕西省国际信任股份有限公司

信任方案保管银行:中国工商银行股份有限公司

信任方案投资参谋:北京合正普惠投资管理有限公司

信任方案证券经纪人:中信证券(浙江)有限责任公司 

二、信任资金运用 信任方案财富只限于以下使用标的目的:投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公然挂牌买卖或曾经公然刊行并行将公然挂牌买卖的所有投资产物、银行间投资种类(如银行间债券、中央银行单据等)以及国外证券业监督管理委员会答应刊行的基金、在当前和将来能够投资的其他所有投资种类。

三、信任方案持仓及净值颠簸状况 证券市场在本报告期内呈现必然幅度的下跌,此中沪深300指数在本报告期下跌了14.51%,本信任信任单元净值同期下跌了7.89%。本信任今朝持有权益类资产比例为88.35%,现金类资产比例为11.65%。2014年3月10日本信任信任单元净值为:91.5元。本信任单元净值与同期沪深300指数走势比力如下图:

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四、主要提醒

本信任方案受托人许诺以诚实信用、勤奋尽责的原则对信任资金停止管理与使用,同时亲密存眷相干政策的变更,对信任资金的管理与使用状况按商定时点实时实时停止表露,但不包管投资本信任方案没有风险。本信任方案的过往功绩其实不代表其将来表示。

五、其他事项

无。

六、综合评价

停止2014年3月10日,本信任方案运转状况一般。我们将持续严厉根据条约商定,勤奋尽责,努力实现信任受益人长处的最大化。

您能够登陆我公司网站www.siti.com.cn,理解本信任方案运作状况和我公司将推出的其他信任产品信息。您还能够拨打我们的服务热线停止征询。

服务热线: 010-56580503,010-56580521。

陕西省国际信任股份有限公司

二〇一四年三月十日

合正普惠1期2014年第1季度信任事务管理报告书.pdf


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