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陕国投·临淄公资应收账款投资汇合资金信任方案管理陈述(2019年第1季度)(第9期) www.3844.com

陕国投·临淄公资应收账款投资汇合资金信任方案管理陈述(2019年第1季度)(第9期)

尊崇的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年12月22日倡议设立了“陕国投·临淄公资应收账款投资汇合资金信任方案(1期)”,于2017年1月16日倡议设立了“陕国投·临淄公资应收账款投资汇合资金信任方案(2期)”。我公司始终恪尽职守,承袭诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,忠厚地管理、使用及处罚信任财富。现将本信任方案在本报告期2019年1月1日至2019年3月31日的管理状况向您作以下陈述:

一、信任方案概略

㈠ 信任方案称号:陕国投·临淄公资应收账款投资汇合资金信任方案

㈡ 信任方案建立日:2016年12月22日(1期)、2017年1月16日(2期)

㈢ 信任方案限期:36个月

㈣ 信任方案实收资金范围:5.95亿元(1期)、0.05亿元(2期)

㈤ 受益人预期收益率:6%-6.8%/年

㈥信任方案保管人:招商银行上海分行营业部

二、信任财富专户的开立状况

受托报酬本信任方案在招商银行上海分行营业部开立了以下信任财富专户:

开户称号:陕西省国际信任股份有限公司

开户银行:招商银行上海分行营业部

银行账号:029900009010900

三、信任方案资金的使用、管理

㈠信任方案资金的使用

本信任方案实收信任资金6亿元,按照信任文件的划定,受托人将信任资金用于受让临淄公资代建临淄区人民政府城镇门路提拔革新建立工程项目发生的对临淄区人民政府87180.32万元应收账款,淄博市临淄区私有资产运营有限公司将资金用于临淄区城区门路提拔革新建立工程。

㈡信任方案资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人实时一般地领受、存眷了买卖各方的有关信息,没有发明影响信任财富安全的重大事项。

2.本报告期内,信任资金的使用无严重变更。

3.本报告期内,淄博市临淄区私有资产运营有限公司财务状况优良,企业连续运营。

4.本报告期内,本信任方案无增信步伐。

四、信任方案收益及分派状况

㈠信任方案本期收益状况

本报告期内,本信任方案收益状况以下:

1.信任支出:9,000,000.00元;

㈡信任方案本期信任长处分派状况

增值税费:293,592.23元。

五、重大事项阐明

㈠信任司理变动状况:无。

㈡信任资金运用严重变更阐明:无。

㈢触及诉讼或损伤信任财富、委托人或受益人长处的状况:无。

㈣信任文件划定的其他事项:无。

六、结论

本信任方案今朝运转不变。我公司将持续严厉根据信任法令、法例及信任文件的划定,勤奋尽责,努力实现受益人长处最大化。

陕西省国际信任股份有限公司

信任司理:阮小亮 陈剑 胡晓华

2019年4月4日

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