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估值日 |
沪深 300 |
单元净值 |
累计净值 |
同期指数变更% |
净值收益率% |
2019年06月06日 |
3565 |
54.97 |
54.97 |
6.96 |
-45.03 |
2019年05月31日 |
3630 |
57.59 |
57.59 |
8.91 |
-42.41 |
2019年05月24日 |
3594 |
56.81 |
56.81 |
7.83 |
-43.19 |
2019年05月20日 |
3618 |
57.92 |
57.92 |
8.55 |
-42.08 |
2019年05月17日 |
3649 |
59.29 |
59.29 |
9.48 |
-40.71 |
2019年05月10日 |
3730 |
59.56 |
59.56 |
11.91 |
-40.44 |
2019年04月30日 |
3913 |
61.35 |
61.35 |
17.4 |
-38.65 |
2019年04月26日 |
3889 |
62.7 |
62.7 |
16.68 |
-37.3 |
2019年04月19日 |
4121 |
62.83 |
62.83 |
23.64 |
-37.17 |
2019年04月12日 |
3989 |
61.79 |
61.79 |
19.68 |
-38.21 |
2019年04月04日 |
4062 |
64.93 |
64.93 |
21.87 |
-35.07 |
2019年03月29日 |
3872 |
63.43 |
63.43 |
16.17 |
-36.57 |
2019年03月22日 |
3834 |
64.08 |
64.08 |
15.03 |
-35.92 |
2019年03月20日 |
3835 |
63.87 |
63.87 |
15.06 |
-36.13 |
2019年03月15日 |
3745 |
61.24 |
61.24 |
12.36 |
-38.76 |