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陕国投·桃源经开流动资金贷款汇合资金信任方案2019年1季度管理陈述 www.8011.cc

陕国投·桃源经开流动资金贷款汇合资金信任方案2019年1季度管理陈述

尊崇的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年2月24日倡议设立了“陕国投·桃源经开流动资金贷款汇合资金信任方案”。我公司始终恪尽职守,承袭诚笃、名誉、慎重、有用管理的原则,忠厚地管理、使用及处罚信任财富。现将本信任方案在本报告期2018年12月21日至2019年3月30日的管理状况向您作以下陈述:

一、信任方案概略

(一)   信任方案称号:陕国投·桃源经开流动资金贷款汇合资金信任方案

(二)   信任方案建立日:2017年2月24日

(三)   信任方案限期:36个月。

(四)   信任方案实收资金范围:300,000,000元

(五)   受益人预期收益率:7.3%

(六)   信任方案保管人:北京银行股份有限公司

二、信任财富专户的开立状况

受托报酬本信任方案在北京银行股份有限公司株洲分行开立了以下信任财富专户:

开户称号:陕西省国际信任股份有限公司

开户银行:北京银行股份有限公司株洲分行

银行账号:20000011021600014993288

三、信任方案资金的使用、管理

(一)信任方案资金的使用

信任资金用于向借款人桃源县经济开发区开辟投资有限公司发放发放流动资金贷款,用于企业运营周转,信任时期由借款人归还贷款本息。

(二)信任方案资金及所投项目的管理

1、本报告期内,受托人实时一般地领受、存眷了买卖各方的有关信息,有/未发明有影响信任财富安全的重大事项:无

2、本报告期内,信任资金的使用有/无严重变更:无  

3、本报告期内,信任资金投向项目停顿状况:无

四、信任方案收益及分派状况

(一)信任方案本期收益状况
本报告期内,本信任方案收益状况以下:

1.信任支出:6,000,000.00元;

2.信任用度:付出托管费37,500.00元;受托人报答487,500.00 元,付出增值税195,728.16元。

(二)信任方案本期信任长处分派状况

根据信任条约的商定,本报告期外向受益人分派信任收益5,475,000.00元。

五、重大事项阐明

(一)信任司理变动状况:无

(二)信任资金运用严重变更阐明:无

(三)触及诉讼或损伤信任财富、委托人或受益人长处的状况:无

(四)信任文件划定的其他事项:无

六、结论

本信任方案今朝运转不变。我公司将持续严厉根据信任法令、法例及信任文件的划定,勤奋尽责,努力实现受益人长处最大化。

陕西省国际信任股份有限公司

信任司理:郭灵

2019年4月9日

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